| 2010年1月至2017年4月 |
建筑與工程 |
上海宇山紅新型建材有限公司 |
財(cái)務(wù)部 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)稅務(wù)類 |
會(huì)計(jì)專員兼人事 |
職員 |
負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出;
3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;
4、負(fù)責(zé)向銀行提取備用金;
5、定期核對(duì)銀行賬目;
6、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》 ;
8、每月編制《現(xiàn)金日記賬》 、《銀行日記賬》 ;
9、月末編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》;
10、每月協(xié)助工資發(fā)放,以現(xiàn)金支付的工資預(yù)先提出備用金;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作: |